1、普通基金：交易日時一般有兩次更新：一次是“交易確認結果返回”在交易日11點-15點；一次是“凈值更新后”，一般在T日16點 - T+1日9點。

2、貨幣基金：日結型貨幣基金在交易日一般有兩次更新：一次是“收益結轉更新”在下午3點后，一次是“交易確認結果返回”在交易日早上11點-下午3點之間；月結型貨幣基金兩次更新的時間為：一次是“交易確認結果返回”，一般在T日11點-15點，一次是“未付收益記錄更新”，一般是交易日下午3點后。